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<종목>
** 이차전지
- 대응: 살고 팔고 반복 = 현금(늘리고), 주식수(늘리고)
- 상승(매도 , 60일과 120일선 근처에
- 하락(재매수) = 주식수(늘리기)
| 실적(흑자) : 판매x, 원자재(저렴해지면서) | 공매도(높음/ 재개 후 +36%) But, 공매도(매력 떨어짐=숏커버링 나올 수=이격큰 종목이 타겟됨ex.현대로템) |
| 살아남기/ 체력(증가중) | 전기차(매출낮), 테슬라(매출낮) |
| 리튬(안정화중) 로봇(배터리에도 들어감) 전기차(언젠가 열림) |
트럼프 관세 영향(양극재 있음/ 영업이익률 훼손/ 악재) |
| 악재(다 반영) = 팔지마 | * lg엔솔(AMPC미국 지원 빼면 적자) * 삼성sdi(점유율 하락=안좋) |
| 25년 수출(적지만, 조금씩 증가 중) = 바닥(잡는중) = 그러나 업황(좋아지는 중)=주가(옆으로 길듯) | 분기 수출(안좋아짐) |
| 영향: 테슬라, 엔비디아 -25년말, 26년초(2차전지 다시 뜬다) -대응: 손절x, 박스권 내 대응(추가 현금투입x), 3개월(외면) *4.29 |
-업황(안좋음/ 밀리는 중) -유럽(점유율 하락중) / 북미(원래 장악/ 트럼프라 전기차 시장 어렵) / 전기차(점유율 상승 어려움) / |
- 글로벌 점유율 10%(매우 중요)
- 중국(점유율 50%이상)
- 성장주=점유율(늘려야해 = 업황 상승)
- 엘앤에프
| 테슬라(매출 대부분/2Q~증가예) | |
| 최악 지난듯 | |
- 에코프로
- 30일(실적)이 방향 / 29일(에코프로비엠)
- 공급처(삼성sdi, sk온)
| 빨라야 3분기(유의미한 실적시) | 리튬가격(가격반등x) -중(리튬 과잉공급) -전기차(캐즘 극복x) |
| 양극재 수출(+15%) -좋아지지만 주가(무반응) |
관세 상승시, 수익성(악화) |
| 실적(흑자 예상 중) | 수급(개선x) |
| 유럽 공급망(헝가리공장기반 유일) | 유럽 내 중국기업과 경쟁(심화) |
| 주가 상승시, 급 상승가능(숏커버링) | 공매도 순보유 잔고금액(높) |
| 니켈(인도네시아/저렴원재료 조달가능) | |
| -삼성sdi(유럽 판매 증가) = 에코프로(최대수혜) -에코프로비엠(유럽판매증가 시, 수혜 / 주가 탄력성 높 / 연기금, 기관 매수/ 양극재판매1위) |
|
| 탈중국화(가능) | |
| - 공급처(삼성sdi, sk온)가 미국 본격가동x = 에코프로 미국수출물량(적음) = 관세영향(적음) - 유럽에 수출 많이함(미관세 영향적음) |
**대응: 1달 뒤에도 비슷한 가격일듯 ( 30%로만 팔고 다시 와라..)
**2차전지 신규 추천: 전고체, 로봇배터리 관련 종목(피아이이 452450)
- 포스코홀딩스
| 실적(잘나옴) | |
| 리튬(자체 수급) =원가(절감) | |
| 포스코퓨처엠(영익흑전) -삼성sdi(미국 판매 증가시) = 최대 수혜/ GM판매증가시(수혜) |
|
| 탈중국화(가능) |
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- 산일전기
- 변압기(환율수혜주, ai데이터센터 수요 지속, 미국 수입 필수적)
| - 증설 효과(나온다) | |
| 매출: 신재생발전소67%, 송배전전력망24.6% | |
| - 신규 수주 최근 3년간 연평균 122%증가 | |
| - 골든크로스 직전 / 목표(6만), 손절(4만) *4.27 | |
| 기술: 차트(상승 추세 전환가능) |
- 한미반도체(매수 유지)
- HBM관련주
- TC본더(글로벌점유율70%)
| 중국(HBM3만들려함) = 한미(호재) | 한화세미텍(특허소송 중) |
| 24년 마이크론 납품(성공) 삼성(협력 가능성) |
과거:삼성(기술유출 소송/한미승) |
| sk하이닉스(결별불가) | sk하닉(장비 단가 문제로 분란/ 자체 장비 다변화 = 한미 독점 깨짐) |
| 벌어들이는돈: 2500억 ->4천억 | 한미 독점 깨짐 = 이전 최고가 깨기 어려울 수도 |
| 회장(꾸준히 매수=자사주 비슷한=자신감) / 더 산다면?(호재) | 시장 잡음(큼), 소송(오래걸림), 독점(깨짐) = 관망 |
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- 삼성전자
- D램(잘만들어야해) / sk하닉(따라잡힘, HBM점유율70%)
- 파운드리(수율 문제)
| 악재(전부 반영)=작은 호재에도 큰상승 가능 | 초과수익률을 위해서는 sk하닉 = 삼전(수익 얻기는 어려움) |
| 파운드리(기대감/ 수율 안정화 기대중 / 딜 소문/ |
0. 현대차
| 현대차(잘팔리면)=sk온(수혜) | |
| 한국, 일본(가장 수출 많이하는) = 협상의 최우선 항목 | |
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